Fondspreise

 

Fondspreise

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fondspreise im Bundesanzeiger und in Fondsdata zu veröffentlichen. Zur Übermittlung der Fondspreise steht Ihnen die Publikations-Plattform zur Verfügung. Dabei können Sie zwischen den folgenden Übermittlungswegen wählen:

  • Webformular: Wenn Sie einzelne Fondspreise veröffentlichen möchten, benutzen Sie bitte unser Webformular. Wie Sie dabei verfahren müssen, wird in der allgemeinen Arbeitshilfe für Fondspreise beschrieben (siehe rechts unter „Dokumente“).
  • Excel-Schnittstelle: Für eine große Anzahl von täglichen Fondspreis-Veröffentlichungen bietet sich eine Übermittlung per Excel-Schnittstelle an. Die genaue Vorgehensweise dafür finden Sie in der Arbeitshilfe „Fondspreise per Excel-Schnittstelle“ (siehe rechts unter „Dokumente“).
  • Künftig ist auch die Möglichkeit einer Übermittlung per FundsXML vorgesehen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an

Im Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Dokumente (z.B. KIID) oder Videos zu Ihren Fonds zu veröffentlichen. Hier bieten wir Ihnen verschiedene Servicepakete an (siehe AGB/Preisliste). Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Verlag (Kontakt siehe unten). Die Übermittlung von Dokumenten und Videos können Sie auf der Publikations-Plattform über den Bereich „Meine Daten – Fondsdata“ vornehmen.

Nach der Übermittlung der Fondspreise werden diese innerhalb von 15 Minuten im Bundesanzeiger und Fondsdata veröffentlicht, sofern der Auftrag an einem Erscheinungstag des Bundesanzeigers zwischen 8 und 18 Uhr eingegangen ist. Ist der Auftrag nach 18 Uhr eingegangen, erfolgt die Veröffentlichung am nächsten Erscheinungstag ab 8 Uhr.

Um dieses Verfahren zu nutzen, ist ein Auftrag zur Veröffentlichung von Investmentfondspreisen erforderlich. Eine Mustervorlage für einen solchen Auftrag finden Sie rechts unter „Dokumente“.

Unter „Meine Daten“ steht Ihnen eine Fonds-Datenbank zur Verfügung, in der Sie die Fonds finden, für die ein bestätigter Auftrag zur Preisveröffentlichung vorliegt. Bevor Sie Preisveröffentlichungen vornehmen können, ist es erforderlich, dass Sie die Stammdaten der betreffenden Fonds ergänzen, prüfen und anschließend bestätigen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Arbeitshilfen sowie im Fact-Sheet für die Veröffentlichung von Investmentfondspreisen (siehe rechts unter „Dokumente“).

Beachten Sie bitte auch die AGB / Preisliste.

Nähere Informationen zu Fondsdata finden Sie im Bundesanzeiger unter „Wissenswertes – Fondsdata“.

Kontakt:

 

Service

Dokumente

Arbeitshilfen, Mustervorlagen und Informationen zur Veröffentlichung von Fondspreisen in Fondsdata.

Download Allgemeine Arbeitshilfe Fondspreise (PDF 546 kB)

Download Arbeitshilfe Fondspreise per Excel-Schnittstelle (PDF 485 kB)

Download Mustervorlage Auftrag (PDF 268 kB)

AGB / Preisliste

Download Kurzanleitung (PDF 363 kB)

Wir helfen Ihnen weiter

Bei Problemen wenden Sie sich an unsere Servicenummer 0 800 – 1 23 43 39 (Mo–Fr von 8 bis 18:30 Uhr, kostenlos aus dem dt. Festnetz).
Aus dem Ausland:
+49 2 21/9 76 68-0
(kostenpflichtig)